证券代码：002998 证券简称：优彩资 源 公告编号：2025-061
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐备，莫得空幻记
载、误导性回报或紧要遗漏。
相配教唆：
自 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 17 日，优彩环保资源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“优彩转债”当
期转股价钱的 130%。（公司于 2025 年 10 月 13 日奉行 2025 半年度权利分拨，
奉行权利分拨前“优彩转债”转股价钱的 130%为 8.58 元/股，奉行权利分拨后
“优彩转债”转股价钱的 130%为 8.424 元/股）。
若异日触发“优彩转债”的有条件赎回条目：“在转股期内，若是公司股票
在领略三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
（以下简称“召募施展书”）中有条件赎回条目的关系轨则，公司董事会将有权
决定是否按照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“优
彩转债”。
敬请纷乱投资者关切公司后续关系公告，明慧投资风险。
一、可革新公司债券刊行上市大概
（一）可革新公司债券刊行情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开
刊行可革新公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年
币 100 元，刊行数目为 600.00 万张，期限 6 年。
（二）可革新公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文本心，公
司 60,000.00 万元可革新公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交游，债券
简称“优彩转债”，债券代码“127078”。
（三）可革新公司债券转股期限
本次刊行的可革新公司债券转股期自可革新公司债券刊行戒指之日（2022
年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 6 月 20 日）起至可革新公
司债券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的
第 1 个交游日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（四）可革新公司债券价钱调养情况
本次刊行的可革新公司债券的启动转股价钱为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9
日，公司奉行 2023 年半年度权利分拨决策，向合座激动每 10 股派发现款股利
整为 7.20 元/股。详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《对于可革新
公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-058）。
权登记日的总股本减去公司回购专户执有的股份数目 2,409,900 股为基数，向全
体激动每 10 股派发现款股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转
债的转股价钱由 7.20 元/股调养为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮
（公告编号：2024-030）。
资讯网发布的《对于可革新公司债券转股价钱调养的公告》
案股权登记日的总股本减去公司回购专户执有的股份数目 2,409,900 股为基数，
向合座激动每 10 股派发现款股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩
转债的转股价钱由 7.15 元/股调养为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在
巨潮资讯网发布的《对于可革新公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
权登记日的总股本减去公司回购专户执有的股份数目 1,371,553 股为基数，向全
体激动每 10 股派发现款股利 4 元（含税）。自 2025 年 6 月 19 日起，优彩转债
的转股价钱由 7.00 元/股调养为 6.60 元/股。详见公司 2025 年 6 月 12 日在巨潮资
（公告编号：2025-030）。
讯网发布的《对于可革新公司债券转股价钱调养的公告》
案股权登记日的总股本（其中回购专用证券账户中的股份 15,000 股不参与本次
权利分拨）为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利 1.2 元（含税）。自 2025
年 10 月 13 日起优彩转债的转股价钱由 6.60 元/股调养为 6.48 元/股，详见公司
告》（公告编号：2025-058）
二、可转债有条件赎回条目
笔据《召募施展书》的商定，“优彩转债”有条件赎回条目的关系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可革新公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在领略三十个交游日中至少十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券执有东说念主执有的可革新公司债券票面总金额；
i：指可革新公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价计较，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘
价计较。
三、可转债有条件赎回条目可能竖立的情况
自 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价钱不低于“优彩转债”当期转股价钱的 130%。（公司于 2025 年 10 月 13
日奉行 2025 半年度权利分拨，奉行权利分拨前“优彩转债”转股价钱的 130%
为 8.58 元/股，奉行权利分拨后“优彩转债”转股价钱的 130%为 8.424 元/股）。
笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可革新公司债券》
等关系轨则以及《召募施展书》中有条件赎回条目的关系商定，若在异日触发“优
彩转债”的有条件赎回条目（即在本次刊行的可革新公司债券转股期内，若是公
司股票在领略三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）），公司将于触发有条件赎回条目当日召开董事会审议
决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“优彩转
债”，并实时履行信息露馅义务。
四、其他事项
投资者如需了解“优彩转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
公司债券召募施展书》全文。敬请纷乱投资者关切公司后续公告，明慧投资风险。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
